会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 44353885.68 | 97025402.36 | 97025402.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 783467.94 | 17682011.88 | 8991136.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 59289.52 | 5613.86 |
| 基金赎回款 | 1245.48 | 4419831.91 | 583584.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -4360542.39 | -577971.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18045621.50 | 44353885.68 | 65632675.03 |
| 单位：元 |
