会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 104501789.38 | 104501789.38 | 144108042.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1797616.97 | 3358327.62 | 27680930.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3778.22 | 2628.69 | 1650.60 |
| 基金赎回款 | 498.73 | 145667.62 | 59914.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3279.49 | -143038.93 | -58264.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 44507202.33 | 39425231.18 | 104501789.38 |
| 单位：元 |
