会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 20754791.93 | 20754791.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1283332.99 | 560104.89 | 4113816.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 97587.02 | 162890.61 | 517006.54 |
| 基金赎回款 | 154431.50 | 261269.93 | 200561.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56844.48 | -98379.32 | 316444.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 42149611.61 | 24076896.73 | 20754791.93 |
| 单位：元 |
