会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1035657948.01 | 1035657948.01 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15415022.98 | 11828125.42 | 27530686.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2553.16 | 4575.84 | 57399.36 |
| 基金赎回款 | 168410.92 | 334017.37 | 1040642.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -165857.76 | -329441.53 | -983243.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96028466.00 | 742783605.40 | 1035657948.01 |
| 单位：元 |
