会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1357864882.61 | 1357864882.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -624325842.52 | -175017927.58 | 148974842.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19927134.00 | 113449612.22 | 25484259.31 |
| 基金赎回款 | 25966237.71 | 27039018.92 | 28205381.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6039103.71 | 86410593.30 | -2721121.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5805758236.35 | 2904860165.53 | 1357864882.61 |
| 单位：元 |
