会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 156520073.78 | 156520073.78 | 145718371.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7421186.47 | 3080243.17 | 4243547.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6999.36 | 400.00 | 8191457.66 |
| 基金赎回款 | 116874.92 | 449325.15 | 37800.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -109875.56 | -448925.15 | 8153657.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 164894143.83 | 169694796.39 | 156520073.78 |
| 单位：元 |
