会计年度 |
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| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 119673044.23 | 119673044.23 | 114985478.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1340521.48 | 1862998.39 | 22411834.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 400.00 | 1300.00 | NaN |
| 基金赎回款 | 1904.68 | 978163.10 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1504.68 | -976863.10 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25348232.10 | 50800621.58 | 119673044.23 |
| 单位：元 |
