会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8305804441.67 | 8305804441.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55338247.79 | 334268554.30 | 1999966668.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 839635.29 | 2655767.94 | 6848673.74 |
| 基金赎回款 | 5558511.76 | 16837682.75 | 72081177.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4718876.47 | -14181914.81 | -65232503.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4081554883.92 | 5410430132.66 | 8305804441.67 |
| 单位：元 |
