会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 70939742.72 | 70939742.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30860005.65 | 8541105.26 | 12672055.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 495493.15 | 156724.63 | 135883.28 |
| 基金赎回款 | 388470.88 | 298621.26 | 243227.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 107022.27 | -141896.63 | -107344.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 155021180.03 | 129899474.25 | 70939742.72 |
| 单位：元 |
