会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3086944197.64 | 3086944197.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 81270861.72 | 43334632.30 | 55446226.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36084642.84 | 685135.61 | 5847587.07 |
| 基金赎回款 | 669332.99 | 25128133.53 | 580544.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 35415309.85 | -24442997.92 | 5267042.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3096474603.10 | 3077184443.34 | 3086944197.64 |
| 单位：元 |
