会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1135659451.45 | 1135659451.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -120393823.13 | -128173507.14 | 401512771.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1481764.51 | 2189307.23 | 56529035.75 |
| 基金赎回款 | 4165460.00 | 1890927.07 | 2561613.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2683695.49 | 298380.16 | 53967421.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 746062516.74 | 844915645.79 | 1135659451.45 |
| 单位：元 |
