会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1142324223.52 | 1142324223.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 94515149.22 | 40356569.22 | 81722643.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17868.11 | 218740.98 | 114493.39 |
| 基金赎回款 | 105486.47 | 237483.74 | 20166.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -87618.36 | -18742.76 | 94326.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1031740856.33 | 686169494.68 | 1142324223.52 |
| 单位：元 |
