会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1764308782.70 | 1764308782.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 205973737.52 | 50290037.88 | 369982048.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1041304.41 | 4387022.31 | 37067733.36 |
| 基金赎回款 | 2435748.67 | 7100127.13 | 11648956.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1394444.26 | -2713104.82 | 25418776.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2755069278.90 | 2569638273.85 | 1764308782.70 |
| 单位：元 |
