会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3468703930.72 | 3468703930.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -124852035.50 | -125604714.36 | 166078497.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 59608.20 | 197465.07 | 701357.67 |
基金赎回款 | 132248.75 | 582967.18 | 7086723.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -72640.55 | -385502.11 | -6385366.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 231712171.84 | 756621113.62 | 3468703930.72 |
单位:元 |