会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3204407533.75 | 3204407533.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 772963265.10 | 189242003.62 | 316674579.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38439447.04 | 5364621.56 | 8814258.08 |
| 基金赎回款 | 5674544.83 | 24579005.31 | 9308962.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32764902.21 | -19214383.75 | -494703.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3887186388.90 | 3731719142.62 | 3204407533.75 |
| 单位：元 |
