会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13462690771.76 | 13462690771.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 215282079.89 | 124200361.47 | 3969082998.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12558137.63 | 43540931.49 | 54550223.89 |
| 基金赎回款 | 22770584.91 | 131237319.96 | 68086561.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10212447.28 | -87696388.47 | -13536337.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15749090862.77 | 17787412315.11 | 13462690771.76 |
| 单位：元 |
