会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10317688956.94 | 10317688956.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -192309701.92 | -49958446.05 | 3135123452.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5004161.94 | 11997400.58 | 8485820.83 |
| 基金赎回款 | 34186604.74 | 13808977.83 | 15723797.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29182442.80 | -1811577.25 | -7237976.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11508485934.73 | 10934552098.27 | 10317688956.94 |
| 单位：元 |
