会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90808186.51 | 90808186.51 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8289117.71 | 6486685.29 | 13920537.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5531.84 | 399.40 | 99.85 |
| 基金赎回款 | 1214.72 | 93122.88 | 137986.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4317.12 | -92723.48 | -137886.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 95825304.54 | 96781480.10 | 90808186.51 |
| 单位：元 |
