会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 853966647.96 | 853966647.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55339866.46 | 30512331.74 | 71801602.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17003.23 | 103877.73 | 89771.53 |
| 基金赎回款 | 10248521.21 | 5376693.60 | 101814.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10231517.98 | -5272815.87 | -12043.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 911915684.10 | 938063332.75 | 853966647.96 |
| 单位：元 |
