会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 38775772.60 | 38775772.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4352371.79 | 3730908.17 | 6166818.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 313964.31 | 1193082.38 | 75737.08 |
| 基金赎回款 | 285544.94 | 718891.85 | 141026.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28419.37 | 474190.53 | -65289.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 50789949.47 | 66132371.58 | 38775772.60 |
| 单位：元 |
