会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 365581935.40 | 365581935.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3717551.45 | -16404672.27 | 1103744.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 856325.44 | 2427752.88 | 4320192.05 |
| 基金赎回款 | 1699113.78 | 2406624.43 | 3507690.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -842788.34 | 21128.45 | 812501.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 390822470.18 | 437215618.18 | 365581935.40 |
| 单位：元 |
