会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 565046615.34 | 565046615.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4047524.22 | 1915392.06 | 60695486.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 244405.81 | 192344.78 | 65582.82 |
| 基金赎回款 | 452783.06 | 101055.31 | 2505329.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -208377.25 | 91289.47 | -2439746.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 195357161.12 | 224426052.15 | 565046615.34 |
| 单位：元 |
