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信诚中证800有色指数(165520)

信诚中证800有色指数(165520)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值748406326.36748406326.36NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益258049973.4971807654.29136293342.50
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10116283.8131848399.4910696476.29
基金赎回款10482729.7923010341.8213469792.65
基金单位交易产生的基金净值变动数-366445.988838057.67-2773316.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2427181111.491772070339.39748406326.36
单位:元