会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 748406326.36 | 748406326.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 258049973.49 | 71807654.29 | 136293342.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10116283.81 | 31848399.49 | 10696476.29 |
基金赎回款 | 10482729.79 | 23010341.82 | 13469792.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -366445.98 | 8838057.67 | -2773316.36 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2427181111.49 | 1772070339.39 | 748406326.36 |
单位:元 |