会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 330809850.79 | 330809850.79 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -758701.98 | 26168110.24 | 82412948.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 962424.89 | 1195783.16 | 564551.97 |
| 基金赎回款 | 1160778.11 | 1991485.97 | 2966864.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -198353.22 | -795702.81 | -2402312.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 300436245.77 | 211548726.40 | 330809850.79 |
| 单位：元 |
