会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 635198343.92 | 635198343.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 27784002.84 | 18360569.69 | 167480968.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5000517.15 | 290.58 | 11397.82 |
基金赎回款 | 139.37 | 32266.72 | 14254.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5000377.78 | -31976.14 | -2856.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 360837463.39 | 445028859.27 | 635198343.92 |
单位:元 |