会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17907794.39 | 17907794.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4471140.45 | 830620.37 | 3079241.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 62149.55 | 112569.39 | 83335.71 |
| 基金赎回款 | 149363.78 | 159796.16 | 1.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -87214.23 | -47226.77 | 83334.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41332721.74 | 27224342.86 | 17907794.39 |
| 单位：元 |
