会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22865142.42 | 22865142.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6537694.80 | 1532783.00 | 1067971.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6578629.72 | 1095053.63 | 20.00 |
| 基金赎回款 | 1372753.50 | 1402100.49 | 12983.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5205876.22 | -307046.86 | -12963.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 265201925.22 | 93845721.82 | 22865142.42 |
| 单位：元 |
