会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 538596117.63 | 538596117.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 98804747.88 | 46034162.48 | 253356054.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 399392.10 | 125311.43 | 85199.37 |
| 基金赎回款 | 629746.88 | 932189.41 | 637756.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -230354.78 | -806877.98 | -552557.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 612122122.41 | 545719105.10 | 538596117.63 |
| 单位：元 |
