会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 317284533.31 | 317284533.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7134424.63 | 12920276.56 | 61883871.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 124060.64 | 76608.46 | 16765015.72 |
| 基金赎回款 | 466362.77 | 424902.53 | 515066.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -342302.13 | -348294.07 | 16249949.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 350039924.02 | 227770493.60 | 317284533.31 |
| 单位：元 |
