会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 473324006.96 | 473324006.96 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13252246.30 | 20044019.02 | 142355399.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 136739.89 | 293050.18 | 636939.14 |
基金赎回款 | 245838.42 | 2585385.29 | 2659129.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -109098.53 | -2292335.11 | -2022190.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 457999514.67 | 449172208.65 | 473324006.96 |
单位:元 |