会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 82896534.89 | 75059741.25 | 75059741.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3048895.64 | 25606219.76 | 22201413.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31677.63 | 2227.67 | 1038.85 |
| 基金赎回款 | 107563.54 | 46316.25 | 22880.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -75885.91 | -44088.58 | -21841.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 77528525.78 | 82896534.89 | 87385059.89 |
| 单位：元 |
