会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1981335928.20 | 1981335928.20 | 1265336695.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4296696245.13 | -354172302.40 | 738078003.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 192691223.12 | 124337546.21 | 34362591.70 |
| 基金赎回款 | 105145726.73 | 45143572.88 | 43850234.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 87545496.39 | 79193973.33 | -9487643.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12122075854.76 | 4645293821.89 | 1981335928.20 |
| 单位：元 |
