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交银中国互联网指数(164906)

交银中国互联网指数(164906)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1981335928.201981335928.201265336695.71
二、本期经营活动:   
基金净收益-4296696245.13-354172302.40738078003.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款192691223.12124337546.2134362591.70
基金赎回款105145726.7345143572.8843850234.92
基金单位交易产生的基金净值变动数87545496.3979193973.33-9487643.22
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值12122075854.764645293821.891981335928.20
单位:元