会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 343194411.61 | 343194411.61 | 269810714.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 149245148.87 | 79953560.16 | 32491669.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1033094.40 | 9847055.38 | 2523706.28 |
| 基金赎回款 | 3085182.03 | 14347322.77 | 5515034.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2052087.63 | -4500267.39 | -2991327.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 662664327.59 | 437181811.22 | 343194411.61 |
| 单位：元 |
