会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3203696607.00 | 3203696607.00 | 1769837317.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 189178101.44 | 80543142.69 | 36208196.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 200018.60 | 8983362.28 | 7937226.07 |
| 基金赎回款 | 2512780.08 | 5372841.53 | 7078808.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2312761.48 | 3610520.75 | 858417.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5398071713.02 | 3634755512.09 | 3203696607.00 |
| 单位：元 |
