会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 19970737.87 | 50231537.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3353568.91 | 2623893.82 | -13685176.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 7982.75 | 37231.57 |
| 基金赎回款 | 343655.87 | 15640.62 | 46913.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -7657.87 | -9681.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19915334.41 | 20183254.70 | 19970737.87 |
| 单位：元 |
