会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59182403.01 | 59182403.01 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15703832.29 | -5738044.76 | -529133.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8238150.66 | 637361.54 | 1656173.89 |
| 基金赎回款 | 7399087.33 | 693210.88 | 677325.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 839063.33 | -55849.34 | 978848.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 219418064.88 | 100235182.91 | 59182403.01 |
| 单位：元 |
