会计年度 |
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| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16795084.69 | 16795084.69 | 16795084.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 242282.42 | 4960202.40 | 2242977.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 258640.54 | 394810.23 | 421762.58 |
| 基金赎回款 | 201503.91 | 322107.20 | 19583589.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 57136.63 | 72703.03 | -19161826.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22473934.25 | 20216821.86 | 32153433.43 |
| 单位：元 |
