会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 83225699.31 | 83225699.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7363608.67 | 352929.78 | 10986372.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 91135.57 | 4633.93 | 5478.98 |
基金赎回款 | 2015139.56 | 33378.21 | 203576.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1924003.99 | -28744.28 | -198097.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 77590732.37 | 50379681.09 | 83225699.31 |
单位:元 |