会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 111829272.68 | 111829272.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16134565.11 | 8012455.31 | 24726902.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 75380.58 | 75584.17 | 61341.10 |
| 基金赎回款 | 121555.40 | 181413.25 | 101095.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -46174.82 | -105829.08 | -39754.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 138974651.89 | 116990526.71 | 111829272.68 |
| 单位：元 |
