会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 296340554.09 | 296340554.09 | 279200509.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -33165102.82 | 10621760.46 | 6282560.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 228749.20 | 728106.04 |
| 基金赎回款 | 472233.63 | 5448457.23 | 60124672.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -5219708.03 | -59396566.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 256420493.54 | 226208192.32 | 296340554.09 |
| 单位：元 |
