会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2126371980.63 | 2126371980.63 | 2169810736.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74110440.35 | 37719253.78 | 62535283.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1041.85 | 21118.35 | 3520.00 |
| 基金赎回款 | 32889.30 | 32448.62 | 45286.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31847.45 | -11330.27 | -41766.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1566290606.13 | 2162583529.34 | 2126371980.63 |
| 单位：元 |
