会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 414926644.11 | 414926644.11 | 156198540.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21146630.27 | 8176526.98 | 5475817.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3224.15 | 1531.77 | 6785.98 |
| 基金赎回款 | 10.21 | 16975.82 | 1958.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3213.94 | -15444.05 | 4827.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1021019186.70 | 538499129.95 | 414926644.11 |
| 单位：元 |
