会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 395700243.68 | 395700243.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15133235.21 | 34317906.87 | -44871320.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 28258950.61 | 5732567.30 |
| 基金赎回款 | 45012997.50 | 8466965.10 | 35105742.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 19791985.51 | -29373175.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 612607771.35 | 585669604.30 | 395700243.68 |
| 单位：元 |
