会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1303957301.46 | 1303957301.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 483933759.09 | -189409516.17 | 531400823.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6822782.63 | 48889892.26 | 11913751.66 |
| 基金赎回款 | 89166585.22 | 42396061.30 | 50787439.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -82343802.59 | 6493830.96 | -38873688.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1995403373.91 | 2646390330.38 | 1303957301.46 |
| 单位：元 |
