会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 96119887.80 | 96119887.80 | 63376505.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49707233.73 | 22674446.28 | 10195076.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 455783.28 | 2398784.06 | 690169.59 |
| 基金赎回款 | 2230036.40 | 4240897.64 | 1506079.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1774253.12 | -1842113.58 | -815909.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 217126181.53 | 120071790.85 | 96119887.80 |
| 单位：元 |
