会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1545973536.49 | 1545973536.49 | 1545973536.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12720581.29 | 154847516.74 | 89340904.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 101614234.80 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 1810217.62 | 27008195.87 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 99804017.18 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1593294433.85 | 1565366742.85 | 1548780527.57 |
单位:元 |