会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1079755163.79 | 1079755163.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 661776213.44 | 106508997.92 | 31507161.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 40475708.01 | 2669937.99 | 51284813.72 |
基金赎回款 | 14881687.59 | 13317804.08 | 2964802.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 25594020.42 | -10647866.09 | 48320011.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3418301135.34 | 1326541477.43 | 1079755163.79 |
单位:元 |