会计年度 |
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| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 698280348.26 | 698280348.26 | 654650659.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15750337.00 | 10045156.80 | 75167407.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 49701.79 | NaN |
| 基金赎回款 | 945362.37 | 29992.47 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 19709.32 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 598919431.02 | 701678663.22 | 698280348.26 |
| 单位：元 |
