会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 843747609.66 | 843747609.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 66614889.44 | 6540545.59 | 90797297.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 315341.49 | 1659576.85 | 1852940.35 |
| 基金赎回款 | 470746.18 | 82535070.34 | 12492705.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -155404.69 | -80875493.49 | -10639764.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 534000373.83 | 652252699.50 | 843747609.66 |
| 单位：元 |
