会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3737009755.45 | 3737009755.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18261920.54 | 37574047.29 | 316701455.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 129884.57 | 53236.75 | 28303.40 |
| 基金赎回款 | 135085.81 | 63244.71 | 17315219.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5201.24 | -10007.96 | -17286916.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3280937371.73 | 3438966401.97 | 3737009755.45 |
| 单位：元 |
